Курс цб доллара на 4 сентября 2018: Курс доллара США ЦБ РФ на 4 сентября 2018, официальный курс доллара США Центробанка России на 04.09.2018

Курс австралийского доллара цб на 4 сентября 2018 года. Курс цб австралийский доллар на заданную дату 04.09 18

48,8436 RUB за 1 AUD

• USD
• EUR
• BYN
• PLN
• AUD
• Другая валюта

• курс австралийского доллара на сегодня
• курс австралийского доллара на завтра
• курс австралийского доллара на дату

Изменение курса австралийского доллара

Последние значения курса австралийского доллара Центробанка РФ

Дата	Курс	Изм.	Изм.,%
09-09-2018	49,4038	0,0000	0,00%
08-09-2018	49,4038	+0,3249	+0,66%
07-09-2018	49,0789	+0,0253	+0,05%
06-09-2018	49,0536	+0,1287	+0,26%
05-09-2018	48,9249	+0,0813	+0,17%
04-09-2018	48,8436	−0,4820	−0,98%
03-09-2018	49,3256	0,0000	0,00%
02-09-2018	49,3256	0,0000	0,00%
01-09-2018	49,3256	−0,2382	−0,48%
31-08-2018	49,5638	−0,2571	−0,52%

Курс доллара 2018 \ Акты, образцы, формы, договоры \ КонсультантПлюс

• Главная
• Правовые ресурсы
• Подборки материалов
• Курс доллара 2018

Подборка наиболее важных документов по запросу Курс доллара 2018 (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

• Валюта:
• 11100
• 20100
• 643 код валюты
• 978 код валюты
• VO70060
• Ещё…

Судебная практика: Курс доллара 2018

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 11.11.2021 по делу N 88-24559/2021
Категория спора: Заем.
Требования займодавца: 1) О взыскании основного долга по договору займа; 2) О взыскании процентов за пользование займом; 3) О взыскании неустойки по договору займа.
Обстоятельства: Истец указал, что ответчик денежные средства по договору займа не вернул.
Решение: 1) Отказано; 2) Отказано; 3) Отказано.
Процессуальные вопросы: О возмещении расходов по уплате государственной пошлины — отказано.Разрешая спор, суд первой инстанции руководствовался положениями действующего законодательства Российской Федерации, оценив представленные по делу доказательства, пришел к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований. При этом суд исходил из того, что истцом не доказан факт передачи ответчику денежных средств в размере рублевой суммы, эквивалентной 340000 долларов США по курсу ЦБ на день перечисления денежных средств по договору займа N ЛИ-4/2018 от ДД.ММ.ГГГГ.

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Курс доллара 2018

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья: Проблемы правового регулирования неформальной занятости (на примере Кыргызской Республики)
(Раманкулов К.С.)
(«Трудовое право в России и за рубежом», 2019, N 1)Юридическая ответственность за привлечение к работе без оформления трудового договора определяется Кодексом Кыргызской Республики об административной ответственности от 4 августа 1998 г. N 114 , который предусматривает наложение административного штрафа на уполномоченное должностное лицо работодателя в размере от двадцати до сорока расчетных показателей, то есть от 2 000 до 4 000 сомов (или от 29 до 58 долларов США по курсу на сентябрь 2018 г. ). Очевидно, что штраф такого размера не может служить серьезным стимулом для работодателей, вынуждающим их оформлять трудовые отношения в соответствии с законом.

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня

Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья: Актуальные вопросы развития туризма и гостиничного бизнеса в Казахстане
(Мамраева Д.Г., Ташенова Л.В.)
(«Туризм: право и экономика», 2018, N 1) Курс доллара США, по данным Национального банка РК, на 14 февраля 2018 г. — 324,21 тенге.

Нормативные акты: Курс доллара 2018

«Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года»
(разработан Минэкономразвития России)В консервативном сценарии предлагается уровень внутренних оптовых цен на газ для потребителей (кроме населения) установить на 20% ниже равнодоходных цен поставки российского газа в Европу. Рост цен будет регулироваться с плавно понижающимся темпом до установленной отметки, которая ориентировочно будет достигнута в 2018 году, после чего динамика будет ориентирована на европейскую с поправкой на курс доллара США. Цены на газ (в постоянных долларах 2010 года) в 2020 году выйдут на уровень 135 — 137 долларов США, в 2030 году — 160 — 165 долларов США. За период 2016 — 2030 гг. среднегодовой рост цен на газ составит 5,8% и будет превышать инфляцию на 1,9 п. п. в год.

Коста-Рика: курс доллара растет

По мнению властей Центрального банка, обесценивание местной валюты по отношению к доллару США частично объясняется сомнениями, вызванными ухудшением состояния государственных финансов и отсутствием на сегодняшний день законодательного соглашения, позволяющего решить хотя бы часть проблемы. , все в контексте повышения международных процентных ставок.

Повышение обменного курса в последние недели усилилось, так как в период с 17 августа по 3 сентября средний обменный курс на оптовом рынке Monex устойчиво вырос на 2,32%, увеличившись с 568,35 цента до 581,58 цента.

См. эволюцию среднего обменного курса Monex .

Из заявления Центрального банка Коста-Рики:

4 сентября 2018 г.   С 17 августа по 3 сентября цена доллара США выросла на 2,4% (накопленное изменение за год составило 2,0% и изменение в годовом исчислении составило 0,9%). Рост был более быстрым, чем 27 августа, что привело к вмешательству Центрального банка Коста-Рики (BCCR) в продажи иностранной валюты на накопленную сумму в 42 миллиона долларов США (что эквивалентно 0,5% его международного чистого резервного баланса).

В связи с данными фактами Центральный банк считает уместным сделать следующие замечания: 

а) Движения обменного курса вверх и вниз характерны для текущего денежно-кредитного режима в стране: режим таргетирования инфляции.

б) Направление корректировки обменного курса, наблюдаемое в последние дни, согласуется с регулярностью частного валютного рынка, который в это время года обычно показывает более низкую чистую доступность иностранной валюты. Это также согласуется с наблюдаемым в августе этого года ростом ожиданий обменного курса, частично вызванным неопределенностью, вызванной ухудшением состояния государственных финансов, и отсутствием на сегодняшний день законодательного соглашения, которое дало бы четкое и твердое решение эту проблему в контексте повышения международных процентных ставок.

Читать статью полностью (на испанском языке).

Вам нужно отслеживать основные экономические показатели в Центральной Америке?

Запросите дополнительную информацию о нашем региональном экономическом мониторе.

Нужна помощь? Свяжитесь с нами

(506) 4001-6423

Подробнее по этой теме

Коста-Рика: рост цен на доллары

Сентябрь 2019

После закрытия обменного курса 23 августа на уровне ₡565,88 за доллар на оптовом рынке MONEX , с тех пор отмечается восходящая тенденция, достигшая 581,33 фунта стерлингов за доллар 5 сентября, что может быть результатом более низкого участия Центрального банка на биржевом рынке.

Официальные данные Центрального банка Коста-Рики (BCCR) сообщают, что в период с начала февраля по середину августа этого года произошло падение до 48 колонов за доллар, когда сообщается о снижении среднего курса в оптовый рынок Monex от ₡613,87 до ₡565,88.

Обменный курс возобновляет восходящий тренд

Январь 2019

В Коста-Рике в первой половине месяца обменный курс доллара по отношению к колону зафиксировал нисходящий тренд, однако с 16 по 24 января он повысился почти 9колонов за доллар.

После того, как средний обменный курс по отношению к доллару на оптовом рынке упал с 610,7 до 600,3 центов в период с 8 по 16 января, Monex зафиксировала непрерывный рост в последние несколько дней, поднявшись до 609 центов 24 января.

Доллар цена превышает ¢600

Октябрь 2018

Валюта Коста-Рики продолжает обесцениваться, а обменный курс в некоторых банках уже составляет 600 колонов и более за доллар.

В последние дни наблюдается повышательная тенденция курса валют в Коста-Рике. По оценкам Центрального банка, в период с 27 сентября по 11 октября обменный курс на оптовом рынке Monex демонстрировал явную повышательную тенденцию, что нашло отражение в повышении с 570,75 до 59 центов.7,43 доллара за доллар, что эквивалентно обесцениванию на 4,67%. [GRAFICA caption=»Нажмите, чтобы открыть графику»]

Цена в долларах: восходящий тренд продолжается

Октябрь 2018 г.

Влияние забастовки, неопределенность финансовой ситуации и повышенное восприятие риска инвесторами и потребителями многое объясняют. обесценивания колона по отношению к доллару в Коста-Рике.

Данные Центрального банка Коста-Рики (BCCR) свидетельствуют о том, что в период с 27 сентября по 5 октября обменный курс на оптовом рынке Monex продемонстрировал значительную повышательную тенденцию, что нашло отражение в увеличении с 570,75 центов до 59 центов.1,25 за доллар, что эквивалентно обесцениванию на 3,59%.

Своп-линии центрального банка | CEPR

11 сентября 2001 г. денежные рынки США неожиданно закрылись. Иностранные банки со значительными долларовыми инвестициями, финансируемыми за счет пролонгации финансирования с денежных рынков США, оказались в кризисе. Федеральная резервная система решила проблему с помощью нового механизма экстренной ликвидности — Федеральная резервная система предоставит Банку Канады, Банку Англии и ЕЦБ до 90 миллиардов долларов через своп-линию против их местной валюты, которую эти центральные банки затем одолжат. банкам в их собственной юрисдикции. Месяц спустя, когда вновь открылись денежные рынки, своп-линия была закрыта, и кризис ликвидности был предотвращен.

Когда разразился финансовый кризис, центральные банки возродили этот инструмент. В 2007 году европейским банкам, которые стали зависеть от денежных рынков США, потребовалась помощь ликвидности. В декабре с ЕЦБ была заключена своп-линия на 20 миллиардов долларов, а в течение года — с дюжиной других центральных банков. Линии интенсивно использовались в период с сентября 2008 г. по январь 2009 г., при этом объемы достигли пика в 586 миллиардов долларов (рис. 1). В октябре 2013 года своп-линии были преобразованы в постоянные постоянные соглашения неустановленных размеров между ФРС и пятью центральными банками развитых стран: Банком Канады, Банком Англии, Банком Японии, ЕЦБ и Швейцарским национальным банком.

Рисунок 1 Долларовое кредитование Федеральной резервной системы через свою своп-линию

В недавней статье мы приводим анализ роли этих своп-линий по трем параметрам: в операциях центрального банка; на финансовых рынках; и в макроэкономике (Bahaj and Reis 2018). Для конкретности мы сосредоточимся на линиях долларовых свопов, предоставленных ФРС. На их долю приходилось основная часть деятельности во время и после кризиса. Своп-линии не ограничиваются долларами. Например, Швейцарский национальный банк установил своп-линии с центральными банками Польши и Венгрии, а Народный банк Китая создал сеть своп-линий с участием более 40 стран. На сегодняшний день существует около 160 двусторонних своп-линий между центральными банками по всему миру, и они являются важной частью глобальной финансовой архитектуры (di Mauro and Zettlemeyer 2017).

Операции центрального банка

Типичными чертами своп-линии являются то, что ФРС дает доллары центральному банку-получателю за эквивалентную сумму в их валюте по сегодняшнему обменному курсу. Два центральных банка договариваются о том, что через определенный период (обычно от одной недели до трех месяцев) они будут перепродавать друг другу свои соответствующие валюты по первоначальному обменному курсу. ФРС устанавливает и взимает процентную ставку по долларам. Центральный банк получателя ссужает доллары финансовым учреждениям в своей юрисдикции с тем же сроком погашения и ставкой. Он требует такого же залога, как и собственные средства валютной ликвидности. Если финансовые учреждения не выполняют свои обязательства, центральный банк-получатель либо покупает доллары, чтобы выполнить своп, либо, если он пропускает платеж, он теряет валюту, хранящуюся в ФРС.

Использование линии своп увеличивает денежную массу в долларах. Поскольку это соответствует увеличению спроса на доллары со стороны банков страны-получателя, это в принципе совместимо с контролем над инфляцией. Валюта центрального банка получателя никогда не поступает в обращение, а вместо этого хранится в ФРС, поэтому прямых последствий для денежно-кредитной политики нет. Оба центральных банка не сталкиваются с валютным или процентным риском. Для ФРС кредитный риск возникает исключительно от центрального банка получателя. Для центрального банка-получателя существует кредитный риск, но не более, чем для других его средств ликвидности.

Своп-линии не являются интервенциями обменного курса, они не нужны для устранения дисбаланса текущих счетов и не требуют от участвующих центральных банков чрезмерных рисков. Они представляют собой средство ликвидности, предоставляющее доллары банкам страны-получателя. Присутствие центрального банка получателя является новшеством — он осуществляет мониторинг, выбирает залог и обеспечивает погашение. Такое разделение задач оправдано, поскольку эта операция по ликвидности затрагивает долларовую денежную базу, но банки, занимающие кредиты, регулируются центральным банком-получателем, который будет располагать более высокой информацией об их платежеспособности, и так далее.

Есть альтернативы перестановке строк. Во-первых, крупные иностранные банки, вероятно, смогут получить прямой доступ к кредитным линиям ФРС. Тем не менее, для банка своп-линия выгодна тем, что ее использование является конфиденциальным и не требует передачи залога американскому филиалу или дочерней компании. ФРС получает выгоду от аутсорсинга функции мониторинга; действительно, ФРС не решалась кредитовать иностранные банки через свое дисконтное окно (FOMC 2011).

Во-вторых, центральный банк получателя может предоставить валютные резервы. Если этого недостаточно, они могут быть дополнены заимствованием долларов на частных рынках. Однако частные займы не увеличат денежную базу в долларах и будут происходить в то время, когда посредники испытывают затруднения, что потенциально увеличивает расходы.

Третий вариант заключается в том, чтобы банки страны-получателя заимствовали местную валюту у центрального банка получателя и использовали производный контракт для устранения валютного риска. Если обеспеченный процентный паритет (CIP) сохранится, это «синтетическое» долларовое заимствование не будет сопряжено с дополнительными затратами. Но CIP сломался с кризисом (Du et al. 2018), поэтому, например, заимствование в евро и конвертация финансирования в доллары через частный валютный своп обходится дороже, чем прямое заимствование в долларах. Кроме того, своп-линия означает, что центральные банки-получатели становятся кредиторами в двух разных валютах. Как мы обсудим далее, это имеет последствия для CIP.

Финансовые рынки

Рассмотрим следующую сделку. Банк страны-получателя занимает доллары у своего центрального банка через своп-линию. Затем банк покупает национальную валюту за доллары по сегодняшнему спот-курсу и подписывает форвардный контракт, чтобы обменять ее обратно на доллары по истечении срока кредита. Он размещает эту национальную валюту на депозитном счете своего центрального банка, получая проценты по резервам.

Все кредиты и займы связаны с центральным банком. Эта сделка является безрисковой (игнорируя незначительный риск контрагента в форварде). Без арбитража банки не должны иметь возможности зарабатывать деньги. Однако отклонение CIP представляет собой разницу между спотовой и форвардной ставкой плюс разницу между внутренней процентной ставкой и процентной ставкой в ​​долларах. Если отклонение CIP превышает разницу между ставкой своп-линии и процентной ставкой в ​​долларах плюс разницу между внутренней процентной ставкой и процентной ставкой по резервам, то сделка идет в плюс.

Таким образом, строка подкачки устанавливает потолок отклонений CIP. Это согласуется со стандартным результатом, согласно которому внутренний кредитный механизм центрального банка устанавливает потолок межбанковских ставок. И он опирается на аналогичную логику отсутствия арбитража. Есть детали, касающиеся сроков погашения, обеспечения и регулирования, которые могут добавить дополнительные клинья. Тем не менее, потолочный результат остается.

Потолок держится в данных? На Рисунке 2 показаны отклонения доллара США от CIP и потолок линии свопа для фунтов и евро. Четко виден шок отклонений CIP от провала Lehman, а также постоянные отклонения в течение периода выборки. С сентября 2008 года, когда стали интенсивно использоваться своп-линии, потолок держится хорошо. Единственными исключениями являются конец года, когда рынки менее ликвидны и аукционы по своп-линиям прекращаются.

Рисунок 2  Отклонения CIP и потолок линии свопа

В качестве более прямого теста рассмотрим отклонения CIP до и после того, как ФРС снизила спред, взимаемый по линиям свопа, со 100 до 50 базисных пунктов 30 ноября 2011 г. Мы сравниваем поведение валют, где центральный банк имел доступ к своп-линии, по сравнению с теми, у кого ее не было. Рисунок 3 дает графическое представление этого подхода, основанного на разнице в различиях, в виде гистограмм. В соответствии с понятием потолка, существует явное влияние более низкой ставки свопа на правую часть отклонений CIP для валют линии своп.

Рисунок 3 Отклонение CIP для валют с долларовыми своп-линиями и без них до и после изменения курса своп-линии

Макроэкономика

Каковы макроэкономические последствия? Своп-линии обеспечивают страховку долларовой ликвидности и снижают стоимость фондирования для банков. Мы можем сформулировать два прогноза: 

• более низкая ставка свопа делает долларовые активы более привлекательными для банков в юрисдикциях своп-линии; и
• , снижая стоимость финансирования, более дешевая линия свопа увеличивает прибыльность банков, которые нуждаются в долларовом финансировании.

Чтобы проверить эти два предсказания, снова рассмотрим изменение, произошедшее в ноябре 2011 года. Для проверки первого мы используем данные Управления финансового надзора Великобритании о торговле отдельными корпоративными облигациями. Мы сравниваем чистые покупки долларовых облигаций по сравнению с облигациями в других валютах банками со штаб-квартирами в юрисдикциях, имеющих доступ к своп-линии, и в юрисдикциях без доступа (и в США) до и после изменения ставки. На Рисунке 4 результаты обобщены графически, показывая разницу между ежедневным чистым притоком в средние долларовые облигации и средние недолларовые облигации для банков своп-линии по сравнению с другими банками. Банки, расположенные в юрисдикциях своп-линии, увеличили свои покупки активов, деноминированных в долларах, по сравнению с другими банками и другими деноминациями, когда своп-линия стала дешевле. Для проверки второго варианта на Рисунке 5 показана избыточная доходность банков в странах своп-линии, которые имеют операции в США, по сравнению с банками, которые этого не делают, и банками, не входящими в своп-линию.