Курсы валют цб на дату официальный сайт: Курсы ЦБ РФ на выбранную дату, архив курсов валют ЦБ РФ, Центробанк России на заданную дату

Почему вам могут понадобиться курсы центрального банка в вашей ERP

26 апр Зачем вам могут понадобиться курсы центрального банка в вашей ERP

Курсы обмена валюты необходимы в приложениях ERP для конвертации операций в иностранной валюте в валюту отчетности вашей организации (организаций) ). Но откуда вы берете такие тарифы?

Принципы бухгалтерского учета большинства стран допускают рыночный курс на конкретную дату или месяц. Однако в некоторых странах законодательно требуется или, по крайней мере, рекомендуется использовать «официальный» курс, публикуемый центральным банком этой страны.

Здесь, в FXLoader, за последние два-три года запросы на такие официальные ставки стали появляться гораздо чаще.

Рыночные курсы

Приложения ERP используют обменные курсы для конвертации бухгалтерских операций между валютами, чтобы составлять отчеты в базовой валюте каждой организации и для таких процессов, как переоценка, перевод и повторная оценка. Другие функции приложения также конвертируют между валютами, например, котировки в приложениях продаж/CRM, но бухгалтерские операции — это то место, где курсы подвергаются наибольшему вниманию.

Рыночные ставки используются чаще всего и принимаются ОПБУ большинства стран. Рыночные курсы определяются различными валютными рынками на основе заказов на покупку и продажу в данный момент времени. Большинство ERP-систем принимают ежедневные курсы в качестве максимальной частоты, и средняя точка курсов bid/ask (покупка/продажа) обычно приемлема.

Официальные курсы центрального банка

Центральные банки и другие официальные государственные органы публикуют обменные курсы для определенных стран. Обычно они публикуют только курсы между валютой страны и выбранным набором других валют.

Тарифы публикуются различными способами, начиная от полного веб-сервиса/потока данных и заканчивая печатью в газете. Большинство стран публикуют как минимум на веб-сайте.

Эти ставки, в конечном счете, определяются рынком с помощью некоторого механизма, определенного публикующей их организацией.

Некоторые страны предписывают использование этих «официальных» ставок для определенных типов отчетности, другие рекомендуют использовать их вместо рыночных ставок. Часто трудно сказать, какие страны и какая именно отчетность, но по запросам наших клиентов появились закономерности.

Какие страны?

• Европейский центральный банк (ЕЦБ) — все страны еврозоны — курсы обновляются ежедневно между евро и примерно 33 основными валютами в формате XML
• Банк Англии — Великобритания — курсы обновляются ежедневно между фунтами стерлингов и примерно 26 основными валютами, а также курсами некоторых долларов США и евро в формате XML
• UK HMRC — налоговый орган Великобритании — ежемесячно обновляются ставки между фунтами стерлингов и всеми торгуемыми валютами в формате XML
• Мексика – курс между мексиканскими песо и долларами США обновляется ежедневно на веб-сайте и в газете
• Бразилия – курс между бразильскими реалами и долларами США, евро обновляется ежедневно и публикуется на веб-сайте
• Австралия
• Канада
• Китай
• Болгария
• Чили
• Чехия
• Венгрия
• Индия
• Польша
• Румыния
• Россия
• Уругвай
• Израиль
• Филиппины

У нас есть клиенты, использующие «официальные» тарифы для Еврозоны, Великобритании, Мексики, Бразилии, Болгарии, Польши, России (на расходы) и Уругвая. Наиболее часто запрашиваются Мексика и Бразилия.

Где получить курсы ЦБ

Если вы вводите курсы в свое приложение вручную, вам просто нужно найти веб-сайт или газету, где они опубликованы.

Если вы хотите автоматизировать загрузку ставок, это можно сделать для тех, которые обеспечивают правильную подачу. Наш продукт FXLoader предлагает это для ЕЦБ, Банка Англии и HMRC Великобритании. Для тех, кто не предлагает поток данных, наш партнер Xignite, «облако рыночных данных», предоставляет ставки в виде канала с любого веб-сайта, на котором они опубликованы. Они являются одними из немногих поставщиков, которые делают это, что делает их предложение уникальным для отрасли. Это означает, что мы можем предложить любой источник центрального банка с FXLoader; У Xignite их около 14, и они могут добавить любую новую страну с уведомлением за пару недель.

Эти курсы центрального банка находятся в свободном доступе, поскольку они являются общедоступной информацией – подписка не требуется. Если вы хотите получить доступ к тарифам через ленту Xignite, вам нужно будет заплатить абонентскую плату за удобство наличия всех тарифов в одном месте и уверенность в получении данных от надежного поставщика.

Использование в глобальных организациях

Международные организации обычно используют единую ERP-систему во всем мире. Они часто смешивают рыночные ставки со ставками центрального банка одним из двух способов:
1. Загрузить рыночные курсы для каждой необходимой комбинации валют во всех странах, а затем перезаписать комбинациями «от/до», предоставленными конкретными центральными банками.
2. Загрузите рыночные курсы для каждой необходимой комбинации валют во всех странах, затем загрузите курсы центральных банков в отдельный «тип курса» для стран, которым они нужны. Это возможно, если ERP позволяет использовать разные типы тарифов в разных частях системы.

Узнайте больше

Если вы хотите связаться с нами, мы будем очень рады обсудить вашу конкретную ситуацию.