Политические факторы (новости) влияющие на курс валют. Новости влияющие на курсы валют
Влияние новостей на курс валют.
Используя в торговле на форекс любую из внутридневных стратегий очень важно учитывать влияние новостей, так как именно при торговле на коротких и средних тайм фремах особенно заметны резкие скачки курсов валют.
Этот аспект особенно важен, так как не учитывается не одним из методов технического анализа и относится к внешним факторам, которые невозможно предсказать, а можно только отследить влияние новостей на конкретную валютную пару.
Лучший брокер 2017 года.
Торгуй по крупному только с ведущим брокером.
В данной статье я укажу время, когда происходит выход наиболее важных финансовых новостей, и когда следует воздержаться от открытия новых позиций или закрыть уже открытые ордера. Кроме этого вы можете заранее узнать о выходе некоторых новостей, посмотрев экономический календарь форекс.
Время указано по GMT для того, что бы перевести его в Московское, просто добавьте +4 часа.
Евро – основной выход новостей происходит в период с 6-00 до 10-00 утра, именно в это время публикуются показатели состояния экономики по странам, использующим в качестве платежной единицы евровалюту.
Это может быть опубликование учетной ставки национального банка или данных по индексам деловой активности. Правда следует учитывать, что данное время выхода касается только прогнозируемых новостей, о выходе которых известно заранее, а сообщения неожиданных событиях могут появиться в любое время.
Британский фунт – следует быть особо внимательным с 8-30 до 10-00, именно в это время происходит выступление ведущих экономических политиков и государственных деятелей относительно фунта стерлинга и публикуются главные экономические показатели.
Доллар США – подвержен сильному влиянию фундаментальных факторов в период с 12-30 по 19-15, а если следить по Московскому времени, то это промежуток попадает на вечерние часы. Именно в этот период в США происходит большинство финансовых событий, которые находят свое отображение в новостях. Поэтому для торговли по доллару лучше избрать утренние и послеобеденные часы до 16-00 по Москве.
Японская йена – так как основные события в Японии происходят ранним утром, то и выход новостей происходит с 1-00 до 4-00 утора по GMT, поэтому такие новости практически не заметны, если вы торгуете в стандартное рабочее время.
Если вы хотите спокойной торговли, то трейдинг следует проводить в зависимости от торговых сессий. Например, если на данный момент проходит азиатская торговая сессия, то не используем валютные пары, в состав которых входит Японская йена. Только такой подход даст возможность в значительной мере избежать влияния фундаментальных факторов на курс валют и позволит полностью полагаться только на данные технического анализа.
Так же не следует забывать, что даже ожидание выхода глобальной финансовой новости может двигать тренд в ту или иную сторону, в зависимости от прогнозов аналитиков, каковой будет ожидаемая новость.
Для того, что бы не произошел полный слив депозита, при развороте тренда после выхода важных финансовых новостей, страхуем открытые позиции ордерами стоп-лосс на точках минимума или максимума соответственно рабочему таймфрейму.
Чуть ниже установленных стоп приказов можно расположить отложенные ордера, они сработают в случае пробоя ценового канала и принесут вам немного прибыли.
forexluck.ru
Политические факторы (новости) влияющие на курс валют. | Форекс
Политическая стабильность – важное условие, но не всегда достаточное, чтобы укрепить восходящее движение определенной валюты.
Как правило, колебание в движении тренда появляется перед президентскими либо парламентскими выборами. По причине неизвестности развития дальнейших событий, большинство игроков рынка предпочитают закрыть позиции и переждать, пока не наступит момент стабилизации и ясности.
В целом, политическая нестабильность пагубно влияет на валюту страны и ведет к ее обесцениванию.
Реакция рынка на публикацию различных экономических, финансовых и политических новостей – широко исследованная тема, но, к сожалению, никто до сих пор не смог правильно описать, как точно влияет та или иная новость на движение тренда.
Причин этому много, но самое главное, что следует подчеркнуть – одна новость, вне зависимости от ее важности, не может полностью изменить направление долговременного тренда.
Часто встречается практика, когда крупные финансовые учреждения и заинтересованные финансисты умышленно вбрасывают определенную новость (иногда – не совсем правдоподобную), чтобы повлиять на валютный курс.
Существует много случаев, когда реакция на новость прошла намного раньше, еще до момента ее публикации. Чаще всего такое происходит, когда заявление о процентной ставке Европейского или Английского центрального банка ожидаемо. Причиной к этому может послужить то, что заранее известна позиция чиновника (председателя банка), либо позиция большинства членов правления, а также реальное положение дел в финансовой системе страны. Отсюда появилось крылатое выражение: «Покупай слухи, продавай факты» (Buy the Rumors, Sell the Facts). Имеется в виду, что эффект, произведенный новостью, проходит раньше ее появления.
Чаще всего реакция на фундаментальную новость выражается небольшим колебанием на тренде.При появлении слуха или новости на рынок выходят игроки, которые стараются извлечь из этого выгоду (либо избежать убытков в будущем). Если тренд нисходящий, а новость положительная, они начинают покупать валюту, но в определенный момент эффект новости оказывается недостаточным, чтобы развернуть тренд, после чего цена возвращается в свое первоначальное направление.Причиной этому является тот факт, что валютный рынок руководствуется намного более масштабными факторами. Ситуация аналогична также при восходящем тренде и появлении отрицательной новости.
Другой пример влияния новостей на движение тренда: в случае, когда рынок находится в боковом флэте и появляется определенная новость, появляются игроки, желающие воспользоваться ситуацией. Из-за того, что рынок находится в относительном равновесии, цена резко повышается на очень короткий период времени до уровня, на котором усиливается противоположная реакция рынка, и цена снова возвращается в свое предыдущее состояние равновесия, перед этим сделав очередной компенсационный Зиг-Заг вниз.
Третий возможный случай: когда рынок находится во флэте, при появлении новости цена повышается или понижается, после чего рынок снова возвращается в равновесие, но уже на другом уровне.Мы можем наблюдать еще один вариант влияния новости на цены финансовых инструментов, когда при восходящем тренде появляется положительная новость или при нисходящем тренде появляется отрицательная. Этот случай известен под названием «инерционный толчок». При этом наблюдается ускорение движения цены в направлении, в котором она двигались до публикации новостей.
Необходимо всегда следить за новостями, просматривать Экономический календарь начиная свой торговый день.
forex-grail.ru
Факторы, влияющие на курсы валют
Если вы научитесь определять, что влияет на курс валют, то можете считать, что практически достигли успеха в торговле на форекс. Ведь именно этот аспект является основой торговли на валютной бирже, достаточно просто знать после какого события цена пойдет вверх, а какая новость вызовет рост валютного курса. Главное при этом правильно определить вес произошедшего события и его степень влияния на тренд.
Факторы, влияющие на валютный курс – это ничто иное, как появление в прессе сообщений об изменении экономической или финансовой ситуации, которые в той или иной мере касаются конкретной валюты.
Другими словами это фундаментальные факторы, которые тесно связаны с конкретной валютой и оказывают давление на ее цену, на их отслеживании построено большинство так называемых стратегий торговли на новостях.
В этой статье я не буду загружать вас сложными выкладками по проведению фундаментального анализа экономической ситуации в стране, эмитенте денежной единицы, разговор пойдет о конкретных факторах, используя которые можно заработать на форекс.
В первую очередь все события следует разделить на две группы – планируемые и неожиданные.
1. Планируемые новости – это те о выходе, которых можно узнать заранее с помощью экономического календаря.
К таковым относятся – выступления глав центральных банков, публикации финансовой отчетности и показателей индексов. Обычно еще до выхода самой новости рынок уже реагирует на предстоящую новость и можно неплохо заработать на простом ожидании.
Трейдинг по таким новостям является более планируемым и простым, для торговли желательно использовать только самые весомые события, в экономическом календаре они идут под тремя быками.
2. Неожиданные новости – сообщения о катастрофах и терактах, банкротствах и погодных катастрофах, а так же другие новости, о появлении которых не известно заранее.
Отслеживают их появление с помощью новостного индикатора или подписки на канал новостей. Первый вариант более предпочтительный, так как позволяет не только быстрее среагировать на сигнал, но и дает возможность включить фильтр валют.
Обычно появление таких известий вызывает резкий и непродолжительный скачек или падение цены, используя данные сигналы для торговли на форекс можно заработать довольно много, но сам трейдинг является довольно рискованным.
Вы должны самостоятельно отличать главные факторы, которые влияют на валютный курс, оценивать их значимость и отфильтровывать ложные сигналы. Для этого достаточно просто сравнить историю движения валютного курса и основные события за тот же период времени.
При использовании факторов фундаментального анализа в качестве источника сигналов форекс не следует забывать, что далеко не каждая новость может вызвать изменение цены, на практике часто случается, что валюта не реагирует на выход даже самых сильных новостей. Поэтому не следует спешить с открытием новой сделки пока вы точно не уверены в направлении тренда.
< Назад
Вперёд >
time-forex.com
Торговля по новостям #4 || Влияние новостей на курсы валют
Приветствую всех читателей моего блога!
Вот и настало время четвертой статьи из серии, посвященной торговле на новостях на рынке Форекс. В прошлой статье мы затронули тему классификации новостей, но не секрет, что далеко не все новости способны оказать на рынок значительное воздействие. Те же новости, которые действительно влияют на курсы валют, делают это неодинаково. Какие новости влияют на рынок сильнее всего? С этим мы и должны будем разобраться.
Индекс доверия потребителей
Индекс доверия потребителей cчитается не слишком значимым показателем, но позволяет понять оптимизм потребителей. Положительная динамика данного показателя означает, что в экономике все хорошо, и есть все предпосылки для роста стоимости национальной валюты. Так как данный индекс рассчитывается в США, речь идет именно об американском долларе.
Выход этой новости встречается ценой достаточно вяло, а среднее движение цены редко превышает 30 пунктов в ту либо иную сторону. Впрочем, никогда не стоит исключать вероятности того, что данная новость поднимет либо опустит цену на 100, 230 и даже 250 пунктов. Нередки случаи, когда уже через 6-8 часов после выхода данной новости и реакции на нее цены, последняя возвращается к тому уровню, который был до выхода новости.
Пример. 26 мая 2015 года вышли новые данные по Индексу доверия потребителей. Фактическое значение показателя 95,4 оказалось выше того, что мы наблюдали в прошлом месяце (94,3). Доверие потребителей возросло, и эта новость оказала положительное влияние на доллар США, который вырос против швейцарского франка, что мы можем наблюдать на графике:
Заказы длительного использования
Важный для рынка показатель, дающий возможность понять, насколько потребители уверены в продукции в сложившейся на данный момент экономической ситуации. Речь идет о товарах со сроком службы от 3 лет и более – мебель, автомобили и др. Рост количества заказов является положительным показателем, ведь он свидетельствует о том, что потребители готовы тратить на продукцию свои деньги. Соответственно, курс национальной валюты будет идти вверх.
Максимальное воздействие данная новость оказывает на пары GBPUSD и EURUSD, нередко движение по ним достигает 140, и даже 160 пунктов. Среднее же движение по данным парам – около 45-48 пунктов. Другие валютные пары в среднем реагируют на новости движением около 30 пунктов, а в редких случаях оно может достигать 90 пп.
Пример. Первоначальная реакция на выход 27.07.2017 года новости о заказах на товары длительного пользования в США была ограничена, поскольку рынки фокусировались на базовых данных, что оставило валютную пару USD / JPY ниже отметки 111,40.
Общий объем заказов на товары длительного пользования в США в течение июня вырос на 6,5% по сравнению с ожидаемым экономистами 3,2%, в то время как основной показатель составил 0,2%. В целом, опубликованные данные свидетельствуют о неуклонном улучшении условий, несмотря на то, что всплеск был обусловлен главным образом резким ростом заказов на воздушные суда на 19% по сравнению с июнем. На паре USD/JPY эта новость отразилась следующим образом:
Новость об уровне безработицы
Выход данной новости часто совпадает с выходом показателя Nonfarm payrolls, и часто рассматривается во взаимосвязи с ним. Если Nonfarm payrolls растет, как и уровень безработицы, курс национальной валюты будет снижаться, а при их уменьшении, напротив, увеличиваться.
Далеко не всегда данная новость вообще оказывает влияние на рыночную ситуацию, однако в редких случаях движение цены превышает 220-250 пп. Но такой сценарий точно невозможен для пар AUDUSD, NZDUSD и USDCAD, которые на данную новость реагируют только в очень крайних случаях.
Пример. 10 июля 2018 года. За 24 часа до 23:00 по Гринвичу доллар США вырос на 0,35% против CHF и закрылся на 0,9916.
Данные указывают на то, что сезонный коэффициент безработицы в Швейцарии в июне снизился до 2,6%, превысив ожидания рынка на 2,5%. В предыдущем месяце уровень безработицы зарегистрировал пересмотренную ставку в 2,7%. В то же время, общая сумма депозитов нации снизилась до уровня в 576 млн. франков за неделю, закончившуюся 6 июля, по сравнению с уровнем 5376,4 млрд. CHF на предыдущей неделе.
На азиатской сессии в GMT0300 пара торгуется на уровне 0,9918, при этом курс доллара США незначительно выше по отношению к швейцарскому франку со вчерашнего закрытия. Смотрим влияние новости на графике:
Новость о решении изменить процентную ставку
Данная новость обладает огромным влиянием на рынок, если вообще не самым сильным. Ведь изменение базовой ставки ФРС показывает рынкам, в каком направлении им двигаться дальше. И изменение курса валют на 50 пунктов – это тот минимум, который стоит ожидать после выхода данной новости. Значительно чаще изменение цены составляет от 200 до 300 пп. А вот пара USDCAD реагирует на данную новость слабее остальных – среднее движение цены составляет 40 пунктов.
Пример. 17 сентября 2015 года. За 24 часа до 23:00 GMT евро вырос на 0,18% по отношению к доллару США и закрылся на уровне 1.1292.
Показатель индекса потребительских цен Еврозоны ежегодно снижался на 0,1% после того, как аналитики ожидали, что индекс останется неизменным с уровня июля 0,2%. Между тем, инфляция потребительских цен на ежемесячной основе оставалась на прежнем уровне в августе, наравне с консенсус-прогнозами, по сравнению с падением на 0,6% в прошлом месяце.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сократила прогнозы на 2015 год для глобального роста до 3,0% с 3,1% в июне и прогноза 2016 года с 3,8% до 3,6%, сославшись на замедление темпов экономического роста в Китае, а также недавние потрясения, которые пережили глобальные финансовые рынки.
Американский доллар потерял почву, после того, как инфляция потребительских цен в США упала на 0,1% в августе, с увеличением на 0,1%, зарегистрированного в предыдущем месяце, что заставило отказаться от возможности повышения процентной ставки в стране со стороны ФРС.
Другие экономические данные показали, что индекс цен на жилье NAHB неожиданно вырос до отметки 62,0 в сентябре, после уровня предыдущего месяца 61,0. На азиатской сессии в GMT0300 пара торгуется на уровне 1,1303, при этом EUR торгуется на 0,1% выше вчерашнего закрытия.
Ожидается, что пара найдет поддержку на уровне 1.1238, а падение может перейти на следующий уровень поддержки 1.1172. Ожидается, что пара найдет свое первое сопротивление на уровне 1.1345, а повышение уровня может довести его до следующего уровня сопротивления 1.1386.
Новость о заседании комитета FOMC по денежно-кредитной политике
Важная новость, ведь детальный отчет данного комитета даст понимание, какую денежно-кредитную политику регулятор склонен проводить в дальнейшем. В большинстве случаев, эта новость оказывает не меньшее влияние на курсы валют, чем сама новость об изменении процентной ставки ФРС. Изменением цены на 200 пунктов в данном случае никого не удивить, порой оно и вовсе доходит до 250-300 пп. И вновь пара USDCAD оказывается исключением из правил, реагируя на данную новость куда спокойнее остальных. Максимальное изменение по данной паре с 2012 года – 122 пункта.
Пример. 18 августа 2016 года. За 24 часа до 23:00 GMT евро вырос на 0,15% по отношению к доллару США и закрылся на уровне 1.1292.
Доллар потерял почву против иных “мажоров”, после нескольких минут после недавней встречи по вопросам денежно-кредитной политики Федерального резерва США, которая должна была пролить свет на сроки очередного повышения процентной ставки. В протоколе говорилось, что разработчики политики считают целесообразным дождаться дополнительной информации, прежде чем ужесточить денежно-кредитную политику, в то время как два чиновника предложили немедленное повышение ставок. В протоколах также указывалось, что члены совета директоров в целом оптимистично оценивают экономические перспективы страны и рынок труда.
На азиатской сессии в GMT0300 пара торгуется на уровне 1,1302, при этом EUR торгуется на 0,09% по отношению к доллару США со вчерашнего закрытия.
Ожидается, что пара найдет поддержку на уровне 1.1252, а провалив ее, можно будет перейти на следующий уровень поддержки 1.1201. Ожидается, что пара найдет свое первое сопротивление на уровне 1.1340, а повышение уровня может перейти на следующий уровень сопротивления 1.1377.
ВВП
О важности данного показателя лишний раз говорить не приходится, потому все связанные с ним новости могут оказывать существенное влияние на рынок. Зависимость здесь прямая – рост ВВП приводит к росту стоимости национальной валюты, и наоборот. Новости, связанные с ВВП, оказывают наибольшее воздействие на пары GBPUSD и EURUSD. Среднее движение по ним составляет 60 пп., с возможностью роста до уровня 150 пунктов и более.
Пример. 31 января 2014 года. За 24 часа до 23:00 по Гринвичу EUR снизился на 0,72% по отношению к доллару США и закрылся на уровне 1,3558. Доллар США продолжал получать поддержку после роста экономики США в четвертом квартале. Бюро экономического анализа Департамента торговли (BEA) сообщило, что предварительная оценка валового внутреннего продукта (ВВП) в США в четвертом квартале 2013 года в годовом исчислении составляла 3,2% в соответствии с ожиданиями рынка, но медленнее по сравнению с ростом 4,1%, зафиксированных в предыдущем квартале. Кроме того, валовой внутренний индекс цен на покупку в США в 4 квартале вырос на 1,3% в соответствии с ожиданиями рынка, после роста на 2,0% в третьем квартале. Более того, личное потребление выросло на 3,3% в четвертом квартале, после 2,0% прироста, зафиксированного в третьем квартале.
Однако первоначальные заявки на пособие по безработице выросли на 19 000 больше, чем рыночные прогнозы, до 348 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 25 января, после пересмотренных 329 000 заявлений, зафиксированных на прошлой неделе. Национальная ассоциация риэлторов сообщила, что индекс ожиданий на внутреннем рынке США упал на 8,7% с учетом сезонных колебаний до 92,4 в декабре по сравнению с пересмотренным снижением на 0,3%, зафиксированным в ноябре. Рынок ожидал, что ожидаемые продажи жилья упадут на 0,3% в декабре.
В Европе уровень безработицы в Германии оставался стабильным на уровне 6,8% в январе. Рынки ожидали, что уровень безработицы в январе вырастет до 6,9%. Между тем, число безработных в Германии в январе снизилось на 28 000 человек по сравнению с пересмотренным снижением на 19 000 в прошлом месяце, что больше ожидания рынка. Ежемесячный предварительный индекс потребительских цен в Германии упал на 0,6% в январе, после рекордного роста на 0,4% в декабре. Между тем, показатель экономических настроений в еврозоне вырос в январе. Отдельно валовой внутренний продукт в Испании упал на 0,1% (в годовом исчислении) в четвертом квартале 2013 года по сравнению с падением на 1,2% в предыдущем квартале.
На азиатской сессии в четверг, 0400, пара торгуется на уровне 1.3546, при этом EUR торгуется на 0,09% ниже вчерашнего закрытия.
Nonfarm Payrolls.
Отображает количество новых рабочих мест, которые были созданы в несельскохозяйственных отраслях. Очень часто данный показатель называют “индикатором, способным двигать рынки”. И этим все сказано. Положительная динамика свидетельствует о росте занятости и укрепляет курс национальной валюты. Изменение показателя на 100 000, и тем более на 200 000, способно спровоцировать очень серьезную динамику рынка.
Даже если трейдер не торгует на новостях, он все равно должен будет учитывать эту новость и понимать, как она влияет на рынок. Ведь среднее движение стоимости большинства валютных пар в данном случае будет составлять 50-60 пунктов, а максимальное – все 200 пунктов.
Пример. 1 августа 2014 года. За 24 часа до 23:00 по Гринвичу EUR незначительно снизился по отношению к доллару США и закрылся на отметке 1,3389 после того, как инфляция в еврозоне продолжила свою нисходящую тенденцию и упала до самого низкого за пять лет уровня в июле. Официальные данные показали, что индекс потребительских цен в регионе в июле увеличился на 0,4% (в годовом сопоставлении) по сравнению с предыдущим месяцем на 0,5%. Рыночные ожидания заключались в том, что индекс потребительских цен увеличился на 0,5%. Однако, по другим данным, уровень безработицы в регионе неожиданно снизился до 11,5% в июне, что является самым низким показателем за почти 22 месяца по сравнению с 11,6% в предыдущем месяце. Рынки ожидали, что уровень безработицы останется стабильным на уровне 11,6% в июне.
Данные из Германии показали, что уровень безработицы в стране остался неизменным на уровне 6,7% в июле в соответствии с ожиданиями рынка. Между тем, число безработных в Германии в июле снизилось на 12,0 тыс. человек по сравнению с пересмотренным показателем в 7,0 тыс. человек, зарегистрированным в предыдущем месяце. Кроме того, розничные продажи в стране выросли на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Рыночные ожидания были связаны с ростом розничных продаж на 1,0%.
Доллар США набрал силу, после того как затраты на рабочую силу в США зафиксировали наибольший прирост во втором квартале, что укрепило экономические перспективы страны. Однако первоначальные заявки на пособие по безработице увеличились на 23 000 до 302 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 26 июля, после падения на самый низкий уровень с мая 2000 года на предыдущей неделе. Более того, индекс менеджеров по закупкам в Чикаго неожиданно упал до 12-месячного низкого уровня в 52,6 в июле, с уровня предыдущего месяца 62,6.
На азиатской сессии в GMT0300 пара торгуется на уровне 1,3388, при этом торги в евро подешевели ниже вчерашнего закрытия.
Ожидается, что пара найдет поддержку на уровне 1.3372, а падение может перейти на следующий уровень поддержки 1.3357. Ожидается, что пара найдет свое первое сопротивление на уровне 1.3402, а повышение уровня может перейти на следующий уровень сопротивления 1.3417.
Розничные продажи
Отражает изменения объемов продаж в розничной торговле. Рост показателя свидетельствует о росте экономики, а значит, стоит ожидать повышения стоимости национальной валюты. При этом данный показатель делится на продажу “авто” и “прочих товаров”. Влияние на цену данного показателя можно назвать средним. Да, иногда изменение цены под влиянием новости о розничных продажах может доходить до 200 пп., но чаще всего оно не превышает 50 пунктов даже для GBPUSD, EURUSD и USDCHF. Для остальных пар среднее значение показателя оказывается еще ниже.
Пример. За 24 часа до 23:00 по Гринвичу GBP снизился на 0,88% по отношению к доллару США и закрылся на уровне 1,4082 после того, как губернатор Банка Англии Марк Бирни сомневался в возможности дальнейшего повышения процентной ставки в следующем месяце.
Потери в фунте были расширены еще дальше, после того как данные показали, что розничные продажи в Великобритании резко отступили в марте.
В марте розничные продажи в Великобритании выросли на 1,2% ежемесячно, в условиях необычайно холодной погоды. Розничные продажи зафиксировали прирост на 0,8% в предыдущем месяце, тогда как рынки ожидали снижения на 0,6%.
На азиатской сессии в GMT0300 пара торгуется на уровне 1,4074, а GBP торгуется на 0,06% ниже по отношению к доллару США со вчерашнего закрытия.
Ожидается, что пара найдет поддержку на уровне 1.4013, а провал может перейти на следующий уровень поддержки 1.3953. Ожидается, что пара найдет свое первое сопротивление на уровне 1.4190, а повышение уровня может перейти на следующий уровень сопротивления 1.4307.
Как видите, далеко не все новости одинаково воздействуют на различные валютные пары. И как было бы здорово, чтобы все полученные вами знания гарантировали вам успех при торговле на новостях, но, увы, здесь многое будет зависеть и от других факторов. Одним из таких факторов станет выбор брокера для торговли на новостях. О том, как выбрать его правильно, мы и поговорим в следующей статье.
investmany.ru
Фундаментальные новости и курс валют
Фундаментальные новости и курс валют.
На направление движения курса валют очень сильно влияют фундаментальные новости, которые неоценимы по значению при составлении прогнозов.
Фундаментальный анализ лежит в основе многих торговых стратегий, приносящих прибыль. Иногда прогнозы, составленные на основе фундаментального анализа, бывают более точными, чем составленные с применением технического анализа.
Выходящие в свет новости имеют различное влияние на валютные курсы, поэтому при торговле на Форекс этот фактор необходимо учитывать, т. к. при быстром откате можно не получить прибыль.
Трейдеры разделяют фундаментальные новости на категории:
1. Случайные новости.
В эту категорию входят все незапланированные новости, такие как, выступления ведущих политиков мира, глав Центробанков различных стран, сообщения о катастрофах и терактах, а также о событиях, выход которых заранее неизвестен.
Случайные новости имеют сильное и краткосрочное влияние на курс валюты, которое характеризуется возникновением отката цены.
2. Планируемые события.
О выходе этих событий заранее известно. Узнать о выходе какого-нибудь события можно из календаря экономически новостей, являющегося самым необходимым инструментом трейдера. В этом календаре по дням недели и часам расписано, когда будут опубликованы те ил иные макроэкономические показатели с указанием валюты, на которую влияет данная новость.
Каждые публикуемые макроэкономические показатели оказывают различное влияние на валютный курс и имеют свой вес.
Основными новостями, которые могут повлиять на валютный курс, являются:
1) дефицит торгового баланса – показатель, показывающий насколько импорт больше экспорта, обратно пропорционален по отношению к валюте, изучаемой страны. Если показатель больше прогнозируемого, то происходит падение курса валюты.
2) индексы инфляции – обычно состоят из нескольких показателей (индекс розничных цен, индекс оптовых и потребительских цен), характеризующий покупательскую способность денежной единицы. При росте инфляции происходит обесценивание валютной единицы и наоборот.
3) уровень безработицы или занятости – данный показатель может косвенно охарактеризовать экономическую ситуацию в изучаемой стране, т. к. при увеличении безработицы происходит сокращение производства, что говорит об ухудшении экономической ситуации. Поэтому при росте безработицы происходит падение курса валюты, и наоборот, если в стране растёт занятость, то повышается курс валют.
4) ВВП – данный показатель непосредственно связан с валютным курсом. При увеличении ВВП происходит усиление национальной валюты.
5) выборы органов власти – могут оказывать длительное влияние на направление движения валюты.
Существуют и другие макроэкономические показатели, которые могут влиять на курсы валют, но т. к. они относятся ко второй категории с несильным влиянием, то, как правило, особого внимания им не уделяют.
Фундаментальные новости, выходящие на рынок Форекс, по своему влиянию вызывают определённые движения – при оправдании прогнозов, направление движения цены валюты остаётся прежним, при несоответствии данных тренд меняет своё направление на противоположное.
В разделе "Фундаментальный анализ" также можно прочитать следующие статьи:
• Фундаментальный анализ.
• Основные принципы фундаментального анализа.
• Макроэкономические показатели.
• Новости, влияющие на Форекс.
forexship.ru
Новости, влияющие на рынок форекс.
Торговля на новостях является одной из самых простых и самых популярных стратегий на рынке форекс, но, не смотря на всю ее кажущуюся простоту, требуется знать некоторые нюансы для эффективного применения данного способа торговли.
В первую очередь следует учитывать такие важные факторы как – вес новости, ее характер, вид и время влияния на валютный курс, только в этом случае вы вовремя сможете осуществить вход в рынок и закрыть сделку с прибылью.
Лучший брокер 2017 года.
Торгуй по крупному только с ведущим брокером.
Влияние новостей форекс – по своему влиянию все новости можно разделить на три группы:
• Самые важные – те, которые буквально обрушивают рынок или вызывают взлет валютных курсов, обычно в эту группу входят сообщения об глобальных катастрофах, терактах, дефолтах и банкротствах.
Такие факторы хоть и имеют максимальное влияние на валютный курс, но, как правило, быстро теряют свою силу. Поэтому сделки на forex после выхода такой новости следует открывать быстро и на короткое время, не дожидаясь, начала отката.
• Важные – это прогнозируемые новости, о выходе которых известно заранее благодаря экономическому календарю, к таковым относится опубликования различных индексов (ВВП, Безработица, Инфляция и т.д) и сообщения об итоговых показателях развития экономики. Действие этих факторов подтверждает или разворачивает движение тренда и позволяет добиться довольно длительной тенденции, которая может совершать откаты в обратную сторону под действием неожиданных, но менее значимых новостей.
Поэтому торговать с учетом таких новостей лучше в долгосрочной перспективе, закрывая сделки только при развороте тренда.
• Умеренного влияния – в данную группу входят события, которые не могут кардинально изменить направление движения цены валютной пары, они только подтверждают или ослабляют тренд.
Длительность оказываемого влияния – каждая новость по-разному действует на цену валюты, одна может вызвать резкий скачек курса, который сменится быстрым откатом, другая вызовет плавное повышение цены валюты и такая тенденция продлится несколько месяцев.
• Краткосрочное воздействие – обычно такое влияние оказывают выступления политиков и заявления руководителей финансовых учреждений. Например, сообщение о возможном дефолте Греции сразу вызывает резкое падение курса евро, но уже следующая новость, которая сообщает, что Евросоюз выделит средства на поддержку экономики этой страны, возвращает значение курса на прежнюю отметку.
К кратковременным новостям можно отнести те сообщения, действие действие которых на рынок ограничивается несколькими часами.
• Долгосрочное воздействие – после выхода такой новости курс может двигаться в одном направлении от одного дня до нескольких месяцев. Например, сообщение об увеличении дефицита бюджета США удержит нисходящий тренд по этой валюте как минимум на сутки. А отчет о позитивных изменениях в экономике Японии вызовет рост курса Йены уже на целую неделю.
В практической торговле на форекс следует учитывать, что временные рамки влияния фундаментальных факторов довольно относительны и тенденция, господствующая на рынке может измениться в любой момент под действием новой, более весомой новости.
forexluck.ru
Торговля на новостях
Здравствуйте, дорогие читатели!
В сегодняшней статье я хотел бы обсудить с вами тему — торговля на новостях на валютном рынке Форекс. Уже много лет у данного вида торговли есть как свои сторонники, так и противники. Есть трейдеры, торгующие исключительно в момент публикации важных экономических показателей. Это и понятно, ведь очень сложно устоять от соблазна, когда, глядя на график, видишь, как иногда за считанные минуты валютные пары проходят сотни пунктов.
К сожалению (а может быть и к счастью), в этой статье вы не найдете волшебной кнопки «бабло», нажав на которую вы сможете закрывать все свои сделки со 100+ пунктовым профитом. Я хочу, чтобы по прочтении, вы смогли взглянуть на график сквозь призму фундаментального анализа и понять где, когда и как влияют новости на движение цены. Ну, а те, кто все же решил научиться торговать на новостях, узнает для себя много нового.
Важность умения торговать на новостях
Будете ли вы в дальнейшем торговать на новостях или нет — не важно, но уметь это делать, знать и понимать какое влияние на рынок оказывает та или иная новость обязан каждый профессиональный трейдер.
В подтверждении своих слов, немного забегая вперед, я хочу показать график валютной пары EURUSD на момент написания статьи (14.02.2013 16−00 мск.).
Итак, для того, чтобы научиться успешно торговать на новостях нам необходимо ответить на 3 вопроса:
На публикации каких новостей торговать?
В какое время выходят новости?
На какой валютной паре торговать эту новость?
В какое время выходят новости?
Любые макро-экономические показатели, в конкретно взятой стране не публикуются когда им вздумается. Все новости выходят в одно и то же время.
Ниже, в таблице, вы найдете список основных стран и время (по Гринвичу GMT) публикации экономической статистики:
Страна
Время (GMT)
Соединенные Штаты
13:30 — 15:00
Германия
07:00 — 11:00
Франция
07:45 — 09:00
Италия
08:45 — 10:00
Япония
23:50 — 04:30
Великобритания
07:00 — 09:30
Швейцария
06:45 — 10:30
Канада
12:00 — 13:30
Австралия
22:30 — 00:30
Новая Зеландия
21:45 — 02:00
Да, кстати, для того чтобы перевести «гринвичское» (GMT) время в московское, необходимо прибавить 4 часа. Когда в следующий раз заглянете в экономический календарь Форекс, не забудьте в его настройках правильно настроить ваш часовой пояс, иначе, это может негативно сказаться на вашем депозите.
Какой валютой торговать на новостях?
Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо определиться непосредственно с новостью, которую будем торговать и время.
К примеру, мы с вами решили торговать ВВП Германии. Зная, что Германия — это флагман Евросоюза, ответим, на каких валютных парах может отразиться данная новость? Правильно! На EURUSD и ее кроссах (EURGBP, EURJPY и др.). Естественно, на какой-то паре волатильность будет выше, на какой-то ниже.
Справедливо предположить, что публикация новостей по еврозоне не окажет существенное влияние на валютные пары, куда она не входит (AUDUSD, USDCAD).
Но и не обойтись без «но». На рынке Форекс существует зависимость некоторых валют друг от друга и зависимость валютных пар от сырья (нефти, золота). Так, например, выход негативных новостей по Австралии, может отразиться на валютном курсе Новой Зеландии, а тот же австралийский доллар напрямую зависит от стоимости золота. Цена на нефть может оказать влияние на курс канадского доллара и пр.
Опять не верите? 🙂 Ладно, вот вам пример:
11 февраля 2013 г. наблюдаем за тем, как дешевеет золото. И рядом я открыл график валютной пары AUDUSD. Картина та же: падение курса австралийского доллара.
Ну и естественно, особняком в этой группе стоит американский доллар. Так исторически сложилось, что абсолютно все валюты на рынке Форекс торгуются к американскому доллару, значит и публикация экономической статистики по США окажет самое непосредственное влияние на рынок Форекс в целом.
На каких новостях торговать?
Если вы хотя бы раз открывали экономический календарь, то наверняка обращали внимание на то, сколько различных новостей публикуется ежедневно по различным странам. И, конечно же, задавались вопросом: «Какая из этих новостей окажет влияние на рынок?» и «Как я могу на этом заработать?».
На самом деле, не все новости (как и йогурты) одинаково полезны. И если торговать на каждой новости, которая указана в календаре, то это может привести к плачевному результату. Необходимо знать список новостей, на которых рынок хорошо «ходит», а их не так уж и много.
На примере США (надеюсь не надо объяснять, почему именно США) я хочу дать список некоторых важных новостей. Вот он:
Решение по процентным ставкам (Interest Rate decisions).
ВВП (Gross Domestic Product) — внутренний валовый продукт.
Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (non-farm payrolls).
Торговый баланс (trade balance).
Инфляция (CPI, PPI).
Розничные продажи (Retail Sales).
Уровень безработицы (Unemployment rate).
Продажи жилья на вторичном рынке (Existing home sales).
Продажи жилья на первичном рынке (New home sales).
Изменение объема промышленного производства (Industrial production).
Еще рынок прекрасно «ходит», когда выступают с речами председатели центральных банков, главы правительств, президенты на всевозможных пресс-конференциях.
Так что, дорогие друзья, когда в следующий раз откроете экономический календарь и увидите там, что-то вроде этого: «Выступление Президента ЕЦБ Драги», то в это время на рынке будьте внимательны.
Естественно, что большинство этих показателей можно встретить и в других странах.
В рамках этой статьи я не буду подробно рассказывать, что это за новости, когда выходят и как влияют на рынок. Думаю, что вскоре я напишу отдельную статью, где постараюсь ответить на эти вопросы.
А пока вам домашнее задание: открыть экономический календарь, взять какую-нибудь одну новость и найти даты, когда ее публиковали. Затем перейти в торговый терминал, отыскать на графике эти дни и проанализировать то, как рынок реагировал на данную новость.
На этом первую часть статьи, которая получилась больше теоретической, я закончу. В следующей (практической) части мы разберем стратегию торговли на новостях.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАТЬИ «ТОРГОВЛЯ НА НОВОСТЯХ» (читать обязательно!)
Политические факторы (новости) влияющие на курс валют. Новости влияющие на курсы валют
Влияние новостей на курс валют.
Используя в торговле на форекс любую из внутридневных стратегий очень важно учитывать влияние новостей, так как именно при торговле на коротких и средних тайм фремах особенно заметны резкие скачки курсов валют.
Этот аспект особенно важен, так как не учитывается не одним из методов технического анализа и относится к внешним факторам, которые невозможно предсказать, а можно только отследить влияние новостей на конкретную валютную пару.
Лучший брокер 2017 года.
Торгуй по крупному только с ведущим брокером.
В данной статье я укажу время, когда происходит выход наиболее важных финансовых новостей, и когда следует воздержаться от открытия новых позиций или закрыть уже открытые ордера. Кроме этого вы можете заранее узнать о выходе некоторых новостей, посмотрев экономический календарь форекс.
Время указано по GMT для того, что бы перевести его в Московское, просто добавьте +4 часа.
Евро – основной выход новостей происходит в период с 6-00 до 10-00 утра, именно в это время публикуются показатели состояния экономики по странам, использующим в качестве платежной единицы евровалюту.
Это может быть опубликование учетной ставки национального банка или данных по индексам деловой активности. Правда следует учитывать, что данное время выхода касается только прогнозируемых новостей, о выходе которых известно заранее, а сообщения неожиданных событиях могут появиться в любое время.
Британский фунт – следует быть особо внимательным с 8-30 до 10-00, именно в это время происходит выступление ведущих экономических политиков и государственных деятелей относительно фунта стерлинга и публикуются главные экономические показатели.
Доллар США – подвержен сильному влиянию фундаментальных факторов в период с 12-30 по 19-15, а если следить по Московскому времени, то это промежуток попадает на вечерние часы. Именно в этот период в США происходит большинство финансовых событий, которые находят свое отображение в новостях. Поэтому для торговли по доллару лучше избрать утренние и послеобеденные часы до 16-00 по Москве.
Японская йена – так как основные события в Японии происходят ранним утром, то и выход новостей происходит с 1-00 до 4-00 утора по GMT, поэтому такие новости практически не заметны, если вы торгуете в стандартное рабочее время.
Если вы хотите спокойной торговли, то трейдинг следует проводить в зависимости от торговых сессий. Например, если на данный момент проходит азиатская торговая сессия, то не используем валютные пары, в состав которых входит Японская йена. Только такой подход даст возможность в значительной мере избежать влияния фундаментальных факторов на курс валют и позволит полностью полагаться только на данные технического анализа.
Так же не следует забывать, что даже ожидание выхода глобальной финансовой новости может двигать тренд в ту или иную сторону, в зависимости от прогнозов аналитиков, каковой будет ожидаемая новость.
Для того, что бы не произошел полный слив депозита, при развороте тренда после выхода важных финансовых новостей, страхуем открытые позиции ордерами стоп-лосс на точках минимума или максимума соответственно рабочему таймфрейму.
Чуть ниже установленных стоп приказов можно расположить отложенные ордера, они сработают в случае пробоя ценового канала и принесут вам немного прибыли.
forexluck.ru
Политические факторы (новости) влияющие на курс валют. | Форекс
Политическая стабильность – важное условие, но не всегда достаточное, чтобы укрепить восходящее движение определенной валюты.
Как правило, колебание в движении тренда появляется перед президентскими либо парламентскими выборами. По причине неизвестности развития дальнейших событий, большинство игроков рынка предпочитают закрыть позиции и переждать, пока не наступит момент стабилизации и ясности.
В целом, политическая нестабильность пагубно влияет на валюту страны и ведет к ее обесцениванию.
Реакция рынка на публикацию различных экономических, финансовых и политических новостей – широко исследованная тема, но, к сожалению, никто до сих пор не смог правильно описать, как точно влияет та или иная новость на движение тренда.
Причин этому много, но самое главное, что следует подчеркнуть – одна новость, вне зависимости от ее важности, не может полностью изменить направление долговременного тренда.
Часто встречается практика, когда крупные финансовые учреждения и заинтересованные финансисты умышленно вбрасывают определенную новость (иногда – не совсем правдоподобную), чтобы повлиять на валютный курс.
Существует много случаев, когда реакция на новость прошла намного раньше, еще до момента ее публикации. Чаще всего такое происходит, когда заявление о процентной ставке Европейского или Английского центрального банка ожидаемо. Причиной к этому может послужить то, что заранее известна позиция чиновника (председателя банка), либо позиция большинства членов правления, а также реальное положение дел в финансовой системе страны. Отсюда появилось крылатое выражение: «Покупай слухи, продавай факты» (Buy the Rumors, Sell the Facts). Имеется в виду, что эффект, произведенный новостью, проходит раньше ее появления.
Чаще всего реакция на фундаментальную новость выражается небольшим колебанием на тренде.При появлении слуха или новости на рынок выходят игроки, которые стараются извлечь из этого выгоду (либо избежать убытков в будущем). Если тренд нисходящий, а новость положительная, они начинают покупать валюту, но в определенный момент эффект новости оказывается недостаточным, чтобы развернуть тренд, после чего цена возвращается в свое первоначальное направление.Причиной этому является тот факт, что валютный рынок руководствуется намного более масштабными факторами. Ситуация аналогична также при восходящем тренде и появлении отрицательной новости.
Другой пример влияния новостей на движение тренда: в случае, когда рынок находится в боковом флэте и появляется определенная новость, появляются игроки, желающие воспользоваться ситуацией. Из-за того, что рынок находится в относительном равновесии, цена резко повышается на очень короткий период времени до уровня, на котором усиливается противоположная реакция рынка, и цена снова возвращается в свое предыдущее состояние равновесия, перед этим сделав очередной компенсационный Зиг-Заг вниз.
Третий возможный случай: когда рынок находится во флэте, при появлении новости цена повышается или понижается, после чего рынок снова возвращается в равновесие, но уже на другом уровне.
Мы можем наблюдать еще один вариант влияния новости на цены финансовых инструментов, когда при восходящем тренде появляется положительная новость или при нисходящем тренде появляется отрицательная. Этот случай известен под названием «инерционный толчок». При этом наблюдается ускорение движения цены в направлении, в котором она двигались до публикации новостей.
Необходимо всегда следить за новостями, просматривать Экономический календарь начиная свой торговый день.
forex-grail.ru
Факторы, влияющие на курсы валют
Если вы научитесь определять, что влияет на курс валют, то можете считать, что практически достигли успеха в торговле на форекс.
Ведь именно этот аспект является основой торговли на валютной бирже, достаточно просто знать после какого события цена пойдет вверх, а какая новость вызовет рост валютного курса. Главное при этом правильно определить вес произошедшего события и его степень влияния на тренд.
Факторы, влияющие на валютный курс – это ничто иное, как появление в прессе сообщений об изменении экономической или финансовой ситуации, которые в той или иной мере касаются конкретной валюты.
Другими словами это фундаментальные факторы, которые тесно связаны с конкретной валютой и оказывают давление на ее цену, на их отслеживании построено большинство так называемых стратегий торговли на новостях.
В этой статье я не буду загружать вас сложными выкладками по проведению фундаментального анализа экономической ситуации в стране, эмитенте денежной единицы, разговор пойдет о конкретных факторах, используя которые можно заработать на форекс.
В первую очередь все события следует разделить на две группы – планируемые и неожиданные.
1. Планируемые новости – это те о выходе, которых можно узнать заранее с помощью экономического календаря.
К таковым относятся – выступления глав центральных банков, публикации финансовой отчетности и показателей индексов. Обычно еще до выхода самой новости рынок уже реагирует на предстоящую новость и можно неплохо заработать на простом ожидании.
Трейдинг по таким новостям является более планируемым и простым, для торговли желательно использовать только самые весомые события, в экономическом календаре они идут под тремя быками.
Отслеживают их появление с помощью новостного индикатора или подписки на канал новостей. Первый вариант более предпочтительный, так как позволяет не только быстрее среагировать на сигнал, но и дает возможность включить фильтр валют.
Обычно появление таких известий вызывает резкий и непродолжительный скачек или падение цены, используя данные сигналы для торговли на форекс можно заработать довольно много, но сам трейдинг является довольно рискованным.
Вы должны самостоятельно отличать главные факторы, которые влияют на валютный курс, оценивать их значимость и отфильтровывать ложные сигналы. Для этого достаточно просто сравнить историю движения валютного курса и основные события за тот же период времени.
При использовании факторов фундаментального анализа в качестве источника сигналов форекс не следует забывать, что далеко не каждая новость может вызвать изменение цены, на практике часто случается, что валюта не реагирует на выход даже самых сильных новостей. Поэтому не следует спешить с открытием новой сделки пока вы точно не уверены в направлении тренда.
time-forex.com
Торговля по новостям #4 || Влияние новостей на курсы валют
Приветствую всех читателей моего блога!
Вот и настало время четвертой статьи из серии, посвященной торговле на новостях на рынке Форекс. В прошлой статье мы затронули тему классификации новостей, но не секрет, что далеко не все новости способны оказать на рынок значительное воздействие. Те же новости, которые действительно влияют на курсы валют, делают это неодинаково. Какие новости влияют на рынок сильнее всего? С этим мы и должны будем разобраться.
Индекс доверия потребителей
Индекс доверия потребителей cчитается не слишком значимым показателем, но позволяет понять оптимизм потребителей. Положительная динамика данного показателя означает, что в экономике все хорошо, и есть все предпосылки для роста стоимости национальной валюты. Так как данный индекс рассчитывается в США, речь идет именно об американском долларе.
Выход этой новости встречается ценой достаточно вяло, а среднее движение цены редко превышает 30 пунктов в ту либо иную сторону. Впрочем, никогда не стоит исключать вероятности того, что данная новость поднимет либо опустит цену на 100, 230 и даже 250 пунктов. Нередки случаи, когда уже через 6-8 часов после выхода данной новости и реакции на нее цены, последняя возвращается к тому уровню, который был до выхода новости.
Пример. 26 мая 2015 года вышли новые данные по Индексу доверия потребителей. Фактическое значение показателя 95,4 оказалось выше того, что мы наблюдали в прошлом месяце (94,3). Доверие потребителей возросло, и эта новость оказала положительное влияние на доллар США, который вырос против швейцарского франка, что мы можем наблюдать на графике:
Заказы длительного использования
Важный для рынка показатель, дающий возможность понять, насколько потребители уверены в продукции в сложившейся на данный момент экономической ситуации. Речь идет о товарах со сроком службы от 3 лет и более – мебель, автомобили и др. Рост количества заказов является положительным показателем, ведь он свидетельствует о том, что потребители готовы тратить на продукцию свои деньги. Соответственно, курс национальной валюты будет идти вверх.
Максимальное воздействие данная новость оказывает на пары GBPUSD и EURUSD, нередко движение по ним достигает 140, и даже 160 пунктов. Среднее же движение по данным парам – около 45-48 пунктов. Другие валютные пары в среднем реагируют на новости движением около 30 пунктов, а в редких случаях оно может достигать 90 пп.
Пример. Первоначальная реакция на выход 27.07.2017 года новости о заказах на товары длительного пользования в США была ограничена, поскольку рынки фокусировались на базовых данных, что оставило валютную пару USD / JPY ниже отметки 111,40.
Общий объем заказов на товары длительного пользования в США в течение июня вырос на 6,5% по сравнению с ожидаемым экономистами 3,2%, в то время как основной показатель составил 0,2%. В целом, опубликованные данные свидетельствуют о неуклонном улучшении условий, несмотря на то, что всплеск был обусловлен главным образом резким ростом заказов на воздушные суда на 19% по сравнению с июнем. На паре USD/JPY эта новость отразилась следующим образом:
Новость об уровне безработицы
Выход данной новости часто совпадает с выходом показателя Nonfarm payrolls, и часто рассматривается во взаимосвязи с ним. Если Nonfarm payrolls растет, как и уровень безработицы, курс национальной валюты будет снижаться, а при их уменьшении, напротив, увеличиваться.
Далеко не всегда данная новость вообще оказывает влияние на рыночную ситуацию, однако в редких случаях движение цены превышает 220-250 пп. Но такой сценарий точно невозможен для пар AUDUSD, NZDUSD и USDCAD, которые на данную новость реагируют только в очень крайних случаях.
Пример. 10 июля 2018 года. За 24 часа до 23:00 по Гринвичу доллар США вырос на 0,35% против CHF и закрылся на 0,9916.
Данные указывают на то, что сезонный коэффициент безработицы в Швейцарии в июне снизился до 2,6%, превысив ожидания рынка на 2,5%. В предыдущем месяце уровень безработицы зарегистрировал пересмотренную ставку в 2,7%. В то же время, общая сумма депозитов нации снизилась до уровня в 576 млн. франков за неделю, закончившуюся 6 июля, по сравнению с уровнем 5376,4 млрд. CHF на предыдущей неделе.
На азиатской сессии в GMT0300 пара торгуется на уровне 0,9918, при этом курс доллара США незначительно выше по отношению к швейцарскому франку со вчерашнего закрытия. Смотрим влияние новости на графике:
Новость о решении изменить процентную ставку
Данная новость обладает огромным влиянием на рынок, если вообще не самым сильным. Ведь изменение базовой ставки ФРС показывает рынкам, в каком направлении им двигаться дальше. И изменение курса валют на 50 пунктов – это тот минимум, который стоит ожидать после выхода данной новости. Значительно чаще изменение цены составляет от 200 до 300 пп. А вот пара USDCAD реагирует на данную новость слабее остальных – среднее движение цены составляет 40 пунктов.
Пример. 17 сентября 2015 года. За 24 часа до 23:00 GMT евро вырос на 0,18% по отношению к доллару США и закрылся на уровне 1.1292.
Показатель индекса потребительских цен Еврозоны ежегодно снижался на 0,1% после того, как аналитики ожидали, что индекс останется неизменным с уровня июля 0,2%. Между тем, инфляция потребительских цен на ежемесячной основе оставалась на прежнем уровне в августе, наравне с консенсус-прогнозами, по сравнению с падением на 0,6% в прошлом месяце.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сократила прогнозы на 2015 год для глобального роста до 3,0% с 3,1% в июне и прогноза 2016 года с 3,8% до 3,6%, сославшись на замедление темпов экономического роста в Китае, а также недавние потрясения, которые пережили глобальные финансовые рынки.
Американский доллар потерял почву, после того, как инфляция потребительских цен в США упала на 0,1% в августе, с увеличением на 0,1%, зарегистрированного в предыдущем месяце, что заставило отказаться от возможности повышения процентной ставки в стране со стороны ФРС.
Другие экономические данные показали, что индекс цен на жилье NAHB неожиданно вырос до отметки 62,0 в сентябре, после уровня предыдущего месяца 61,0. На азиатской сессии в GMT0300 пара торгуется на уровне 1,1303, при этом EUR торгуется на 0,1% выше вчерашнего закрытия.
Ожидается, что пара найдет поддержку на уровне 1.1238, а падение может перейти на следующий уровень поддержки 1.1172. Ожидается, что пара найдет свое первое сопротивление на уровне 1.1345, а повышение уровня может довести его до следующего уровня сопротивления 1.1386.
Новость о заседании комитета FOMC по денежно-кредитной политике
Важная новость, ведь детальный отчет данного комитета даст понимание, какую денежно-кредитную политику регулятор склонен проводить в дальнейшем. В большинстве случаев, эта новость оказывает не меньшее влияние на курсы валют, чем сама новость об изменении процентной ставки ФРС. Изменением цены на 200 пунктов в данном случае никого не удивить, порой оно и вовсе доходит до 250-300 пп. И вновь пара USDCAD оказывается исключением из правил, реагируя на данную новость куда спокойнее остальных. Максимальное изменение по данной паре с 2012 года – 122 пункта.
Пример. 18 августа 2016 года. За 24 часа до 23:00 GMT евро вырос на 0,15% по отношению к доллару США и закрылся на уровне 1.1292.
Доллар потерял почву против иных “мажоров”, после нескольких минут после недавней встречи по вопросам денежно-кредитной политики Федерального резерва США, которая должна была пролить свет на сроки очередного повышения процентной ставки. В протоколе говорилось, что разработчики политики считают целесообразным дождаться дополнительной информации, прежде чем ужесточить денежно-кредитную политику, в то время как два чиновника предложили немедленное повышение ставок. В протоколах также указывалось, что члены совета директоров в целом оптимистично оценивают экономические перспективы страны и рынок труда.
На азиатской сессии в GMT0300 пара торгуется на уровне 1,1302, при этом EUR торгуется на 0,09% по отношению к доллару США со вчерашнего закрытия.
Ожидается, что пара найдет поддержку на уровне 1.1252, а провалив ее, можно будет перейти на следующий уровень поддержки 1.1201. Ожидается, что пара найдет свое первое сопротивление на уровне 1.1340, а повышение уровня может перейти на следующий уровень сопротивления 1.1377.
ВВП
О важности данного показателя лишний раз говорить не приходится, потому все связанные с ним новости могут оказывать существенное влияние на рынок. Зависимость здесь прямая – рост ВВП приводит к росту стоимости национальной валюты, и наоборот. Новости, связанные с ВВП, оказывают наибольшее воздействие на пары GBPUSD и EURUSD. Среднее движение по ним составляет 60 пп., с возможностью роста до уровня 150 пунктов и более.
Пример. 31 января 2014 года. За 24 часа до 23:00 по Гринвичу EUR снизился на 0,72% по отношению к доллару США и закрылся на уровне 1,3558. Доллар США продолжал получать поддержку после роста экономики США в четвертом квартале. Бюро экономического анализа Департамента торговли (BEA) сообщило, что предварительная оценка валового внутреннего продукта (ВВП) в США в четвертом квартале 2013 года в годовом исчислении составляла 3,2% в соответствии с ожиданиями рынка, но медленнее по сравнению с ростом 4,1%, зафиксированных в предыдущем квартале. Кроме того, валовой внутренний индекс цен на покупку в США в 4 квартале вырос на 1,3% в соответствии с ожиданиями рынка, после роста на 2,0% в третьем квартале. Более того, личное потребление выросло на 3,3% в четвертом квартале, после 2,0% прироста, зафиксированного в третьем квартале.
Однако первоначальные заявки на пособие по безработице выросли на 19 000 больше, чем рыночные прогнозы, до 348 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 25 января, после пересмотренных 329 000 заявлений, зафиксированных на прошлой неделе. Национальная ассоциация риэлторов сообщила, что индекс ожиданий на внутреннем рынке США упал на 8,7% с учетом сезонных колебаний до 92,4 в декабре по сравнению с пересмотренным снижением на 0,3%, зафиксированным в ноябре. Рынок ожидал, что ожидаемые продажи жилья упадут на 0,3% в декабре.
В Европе уровень безработицы в Германии оставался стабильным на уровне 6,8% в январе. Рынки ожидали, что уровень безработицы в январе вырастет до 6,9%. Между тем, число безработных в Германии в январе снизилось на 28 000 человек по сравнению с пересмотренным снижением на 19 000 в прошлом месяце, что больше ожидания рынка. Ежемесячный предварительный индекс потребительских цен в Германии упал на 0,6% в январе, после рекордного роста на 0,4% в декабре. Между тем, показатель экономических настроений в еврозоне вырос в январе. Отдельно валовой внутренний продукт в Испании упал на 0,1% (в годовом исчислении) в четвертом квартале 2013 года по сравнению с падением на 1,2% в предыдущем квартале.
На азиатской сессии в четверг, 0400, пара торгуется на уровне 1.3546, при этом EUR торгуется на 0,09% ниже вчерашнего закрытия.
Nonfarm Payrolls.
Отображает количество новых рабочих мест, которые были созданы в несельскохозяйственных отраслях. Очень часто данный показатель называют “индикатором, способным двигать рынки”. И этим все сказано. Положительная динамика свидетельствует о росте занятости и укрепляет курс национальной валюты. Изменение показателя на 100 000, и тем более на 200 000, способно спровоцировать очень серьезную динамику рынка.
Даже если трейдер не торгует на новостях, он все равно должен будет учитывать эту новость и понимать, как она влияет на рынок. Ведь среднее движение стоимости большинства валютных пар в данном случае будет составлять 50-60 пунктов, а максимальное – все 200 пунктов.
Пример. 1 августа 2014 года. За 24 часа до 23:00 по Гринвичу EUR незначительно снизился по отношению к доллару США и закрылся на отметке 1,3389 после того, как инфляция в еврозоне продолжила свою нисходящую тенденцию и упала до самого низкого за пять лет уровня в июле. Официальные данные показали, что индекс потребительских цен в регионе в июле увеличился на 0,4% (в годовом сопоставлении) по сравнению с предыдущим месяцем на 0,5%. Рыночные ожидания заключались в том, что индекс потребительских цен увеличился на 0,5%. Однако, по другим данным, уровень безработицы в регионе неожиданно снизился до 11,5% в июне, что является самым низким показателем за почти 22 месяца по сравнению с 11,6% в предыдущем месяце. Рынки ожидали, что уровень безработицы останется стабильным на уровне 11,6% в июне.
Данные из Германии показали, что уровень безработицы в стране остался неизменным на уровне 6,7% в июле в соответствии с ожиданиями рынка. Между тем, число безработных в Германии в июле снизилось на 12,0 тыс. человек по сравнению с пересмотренным показателем в 7,0 тыс. человек, зарегистрированным в предыдущем месяце. Кроме того, розничные продажи в стране выросли на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Рыночные ожидания были связаны с ростом розничных продаж на 1,0%.
Доллар США набрал силу, после того как затраты на рабочую силу в США зафиксировали наибольший прирост во втором квартале, что укрепило экономические перспективы страны. Однако первоначальные заявки на пособие по безработице увеличились на 23 000 до 302 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 26 июля, после падения на самый низкий уровень с мая 2000 года на предыдущей неделе. Более того, индекс менеджеров по закупкам в Чикаго неожиданно упал до 12-месячного низкого уровня в 52,6 в июле, с уровня предыдущего месяца 62,6.
На азиатской сессии в GMT0300 пара торгуется на уровне 1,3388, при этом торги в евро подешевели ниже вчерашнего закрытия.
Ожидается, что пара найдет поддержку на уровне 1.3372, а падение может перейти на следующий уровень поддержки 1.3357. Ожидается, что пара найдет свое первое сопротивление на уровне 1.3402, а повышение уровня может перейти на следующий уровень сопротивления 1.3417.
Розничные продажи
Отражает изменения объемов продаж в розничной торговле. Рост показателя свидетельствует о росте экономики, а значит, стоит ожидать повышения стоимости национальной валюты. При этом данный показатель делится на продажу “авто” и “прочих товаров”. Влияние на цену данного показателя можно назвать средним. Да, иногда изменение цены под влиянием новости о розничных продажах может доходить до 200 пп., но чаще всего оно не превышает 50 пунктов даже для GBPUSD, EURUSD и USDCHF. Для остальных пар среднее значение показателя оказывается еще ниже.
Пример. За 24 часа до 23:00 по Гринвичу GBP снизился на 0,88% по отношению к доллару США и закрылся на уровне 1,4082 после того, как губернатор Банка Англии Марк Бирни сомневался в возможности дальнейшего повышения процентной ставки в следующем месяце.
Потери в фунте были расширены еще дальше, после того как данные показали, что розничные продажи в Великобритании резко отступили в марте.
В марте розничные продажи в Великобритании выросли на 1,2% ежемесячно, в условиях необычайно холодной погоды. Розничные продажи зафиксировали прирост на 0,8% в предыдущем месяце, тогда как рынки ожидали снижения на 0,6%.
На азиатской сессии в GMT0300 пара торгуется на уровне 1,4074, а GBP торгуется на 0,06% ниже по отношению к доллару США со вчерашнего закрытия.
Ожидается, что пара найдет поддержку на уровне 1.4013, а провал может перейти на следующий уровень поддержки 1.3953. Ожидается, что пара найдет свое первое сопротивление на уровне 1.4190, а повышение уровня может перейти на следующий уровень сопротивления 1.4307.
Как видите, далеко не все новости одинаково воздействуют на различные валютные пары. И как было бы здорово, чтобы все полученные вами знания гарантировали вам успех при торговле на новостях, но, увы, здесь многое будет зависеть и от других факторов. Одним из таких факторов станет выбор брокера для торговли на новостях. О том, как выбрать его правильно, мы и поговорим в следующей статье.
investmany.ru
Фундаментальные новости и курс валют
Фундаментальные новости и курс валют.
На направление движения курса валют очень сильно влияют фундаментальные новости, которые неоценимы по значению при составлении прогнозов.
Фундаментальный анализ лежит в основе многих торговых стратегий, приносящих прибыль. Иногда прогнозы, составленные на основе фундаментального анализа, бывают более точными, чем составленные с применением технического анализа.
Выходящие в свет новости имеют различное влияние на валютные курсы, поэтому при торговле на Форекс этот фактор необходимо учитывать, т. к. при быстром откате можно не получить прибыль.
Трейдеры разделяют фундаментальные новости на категории:
1. Случайные новости.
В эту категорию входят все незапланированные новости, такие как, выступления ведущих политиков мира, глав Центробанков различных стран, сообщения о катастрофах и терактах, а также о событиях, выход которых заранее неизвестен.
Случайные новости имеют сильное и краткосрочное влияние на курс валюты, которое характеризуется возникновением отката цены.
2. Планируемые события.
О выходе этих событий заранее известно. Узнать о выходе какого-нибудь события можно из календаря экономически новостей, являющегося самым необходимым инструментом трейдера. В этом календаре по дням недели и часам расписано, когда будут опубликованы те ил иные макроэкономические показатели с указанием валюты, на которую влияет данная новость.
Каждые публикуемые макроэкономические показатели оказывают различное влияние на валютный курс и имеют свой вес.
Основными новостями, которые могут повлиять на валютный курс, являются:
1) дефицит торгового баланса – показатель, показывающий насколько импорт больше экспорта, обратно пропорционален по отношению к валюте, изучаемой страны. Если показатель больше прогнозируемого, то происходит падение курса валюты.
2) индексы инфляции – обычно состоят из нескольких показателей (индекс розничных цен, индекс оптовых и потребительских цен), характеризующий покупательскую способность денежной единицы. При росте инфляции происходит обесценивание валютной единицы и наоборот.
3) уровень безработицы или занятости – данный показатель может косвенно охарактеризовать экономическую ситуацию в изучаемой стране, т. к. при увеличении безработицы происходит сокращение производства, что говорит об ухудшении экономической ситуации. Поэтому при росте безработицы происходит падение курса валюты, и наоборот, если в стране растёт занятость, то повышается курс валют.
4) ВВП – данный показатель непосредственно связан с валютным курсом. При увеличении ВВП происходит усиление национальной валюты.
5) выборы органов власти – могут оказывать длительное влияние на направление движения валюты.
Существуют и другие макроэкономические показатели, которые могут влиять на курсы валют, но т. к. они относятся ко второй категории с несильным влиянием, то, как правило, особого внимания им не уделяют.
Фундаментальные новости, выходящие на рынок Форекс, по своему влиянию вызывают определённые движения – при оправдании прогнозов, направление движения цены валюты остаётся прежним, при несоответствии данных тренд меняет своё направление на противоположное.
В разделе "Фундаментальный анализ" также можно прочитать следующие статьи:
• Фундаментальный анализ.
• Основные принципы фундаментального анализа.
• Макроэкономические показатели.
• Новости, влияющие на Форекс.
forexship.ru
Новости, влияющие на рынок форекс.
Торговля на новостях является одной из самых простых и самых популярных стратегий на рынке форекс, но, не смотря на всю ее кажущуюся простоту, требуется знать некоторые нюансы для эффективного применения данного способа торговли.
В первую очередь следует учитывать такие важные факторы как – вес новости, ее характер, вид и время влияния на валютный курс, только в этом случае вы вовремя сможете осуществить вход в рынок и закрыть сделку с прибылью.
Лучший брокер 2017 года.
Торгуй по крупному только с ведущим брокером.
Влияние новостей форекс – по своему влиянию все новости можно разделить на три группы:
• Самые важные – те, которые буквально обрушивают рынок или вызывают взлет валютных курсов, обычно в эту группу входят сообщения об глобальных катастрофах, терактах, дефолтах и банкротствах.
Такие факторы хоть и имеют максимальное влияние на валютный курс, но, как правило, быстро теряют свою силу. Поэтому сделки на forex после выхода такой новости следует открывать быстро и на короткое время, не дожидаясь, начала отката.
• Важные – это прогнозируемые новости, о выходе которых известно заранее благодаря экономическому календарю, к таковым относится опубликования различных индексов (ВВП, Безработица, Инфляция и т.д) и сообщения об итоговых показателях развития экономики. Действие этих факторов подтверждает или разворачивает движение тренда и позволяет добиться довольно длительной тенденции, которая может совершать откаты в обратную сторону под действием неожиданных, но менее значимых новостей.
Поэтому торговать с учетом таких новостей лучше в долгосрочной перспективе, закрывая сделки только при развороте тренда.
• Умеренного влияния – в данную группу входят события, которые не могут кардинально изменить направление движения цены валютной пары, они только подтверждают или ослабляют тренд.
Длительность оказываемого влияния – каждая новость по-разному действует на цену валюты, одна может вызвать резкий скачек курса, который сменится быстрым откатом, другая вызовет плавное повышение цены валюты и такая тенденция продлится несколько месяцев.
• Краткосрочное воздействие – обычно такое влияние оказывают выступления политиков и заявления руководителей финансовых учреждений. Например, сообщение о возможном дефолте Греции сразу вызывает резкое падение курса евро, но уже следующая новость, которая сообщает, что Евросоюз выделит средства на поддержку экономики этой страны, возвращает значение курса на прежнюю отметку.
К кратковременным новостям можно отнести те сообщения, действие действие которых на рынок ограничивается несколькими часами.
• Долгосрочное воздействие – после выхода такой новости курс может двигаться в одном направлении от одного дня до нескольких месяцев. Например, сообщение об увеличении дефицита бюджета США удержит нисходящий тренд по этой валюте как минимум на сутки. А отчет о позитивных изменениях в экономике Японии вызовет рост курса Йены уже на целую неделю.
В практической торговле на форекс следует учитывать, что временные рамки влияния фундаментальных факторов довольно относительны и тенденция, господствующая на рынке может измениться в любой момент под действием новой, более весомой новости.
forexluck.ru
Торговля на новостях
Здравствуйте, дорогие читатели!
В сегодняшней статье я хотел бы обсудить с вами тему — торговля на новостях на валютном рынке Форекс. Уже много лет у данного вида торговли есть как свои сторонники, так и противники. Есть трейдеры, торгующие исключительно в момент публикации важных экономических показателей. Это и понятно, ведь очень сложно устоять от соблазна, когда, глядя на график, видишь, как иногда за считанные минуты валютные пары проходят сотни пунктов.
К сожалению (а может быть и к счастью), в этой статье вы не найдете волшебной кнопки «бабло», нажав на которую вы сможете закрывать все свои сделки со 100+ пунктовым профитом. Я хочу, чтобы по прочтении, вы смогли взглянуть на график сквозь призму фундаментального анализа и понять где, когда и как влияют новости на движение цены. Ну, а те, кто все же решил научиться торговать на новостях, узнает для себя много нового.
Важность умения торговать на новостях
Будете ли вы в дальнейшем торговать на новостях или нет — не важно, но уметь это делать, знать и понимать какое влияние на рынок оказывает та или иная новость обязан каждый профессиональный трейдер.
В подтверждении своих слов, немного забегая вперед, я хочу показать график валютной пары EURUSD на момент написания статьи (14.02.2013 16−00 мск.).
Итак, для того, чтобы научиться успешно торговать на новостях нам необходимо ответить на 3 вопроса:
В какое время выходят новости?
Любые макро-экономические показатели, в конкретно взятой стране не публикуются когда им вздумается. Все новости выходят в одно и то же время.
Ниже, в таблице, вы найдете список основных стран и время (по Гринвичу GMT) публикации экономической статистики:
Да, кстати, для того чтобы перевести «гринвичское» (GMT) время в московское, необходимо прибавить 4 часа. Когда в следующий раз заглянете в экономический календарь Форекс, не забудьте в его настройках правильно настроить ваш часовой пояс, иначе, это может негативно сказаться на вашем депозите.
Какой валютой торговать на новостях?
Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо определиться непосредственно с новостью, которую будем торговать и время.
К примеру, мы с вами решили торговать ВВП Германии. Зная, что Германия — это флагман Евросоюза, ответим, на каких валютных парах может отразиться данная новость? Правильно! На EURUSD и ее кроссах (EURGBP, EURJPY и др.). Естественно, на какой-то паре волатильность будет выше, на какой-то ниже.
Справедливо предположить, что публикация новостей по еврозоне не окажет существенное влияние на валютные пары, куда она не входит (AUDUSD, USDCAD).
Но и не обойтись без «но». На рынке Форекс существует зависимость некоторых валют друг от друга и зависимость валютных пар от сырья (нефти, золота). Так, например, выход негативных новостей по Австралии, может отразиться на валютном курсе Новой Зеландии, а тот же австралийский доллар напрямую зависит от стоимости золота. Цена на нефть может оказать влияние на курс канадского доллара и пр.
Опять не верите? 🙂 Ладно, вот вам пример:
11 февраля 2013 г. наблюдаем за тем, как дешевеет золото. И рядом я открыл график валютной пары AUDUSD. Картина та же: падение курса австралийского доллара.
Ну и естественно, особняком в этой группе стоит американский доллар. Так исторически сложилось, что абсолютно все валюты на рынке Форекс торгуются к американскому доллару, значит и публикация экономической статистики по США окажет самое непосредственное влияние на рынок Форекс в целом.
На каких новостях торговать?
Если вы хотя бы раз открывали экономический календарь, то наверняка обращали внимание на то, сколько различных новостей публикуется ежедневно по различным странам. И, конечно же, задавались вопросом: «Какая из этих новостей окажет влияние на рынок?» и «Как я могу на этом заработать?».
На самом деле, не все новости (как и йогурты) одинаково полезны. И если торговать на каждой новости, которая указана в календаре, то это может привести к плачевному результату. Необходимо знать список новостей, на которых рынок хорошо «ходит», а их не так уж и много.
На примере США (надеюсь не надо объяснять, почему именно США) я хочу дать список некоторых важных новостей. Вот он:
Еще рынок прекрасно «ходит», когда выступают с речами председатели центральных банков, главы правительств, президенты на всевозможных пресс-конференциях.
Так что, дорогие друзья, когда в следующий раз откроете экономический календарь и увидите там, что-то вроде этого: «Выступление Президента ЕЦБ Драги», то в это время на рынке будьте внимательны.
Естественно, что большинство этих показателей можно встретить и в других странах.
В рамках этой статьи я не буду подробно рассказывать, что это за новости, когда выходят и как влияют на рынок. Думаю, что вскоре я напишу отдельную статью, где постараюсь ответить на эти вопросы.
А пока вам домашнее задание: открыть экономический календарь, взять какую-нибудь одну новость и найти даты, когда ее публиковали. Затем перейти в торговый терминал, отыскать на графике эти дни и проанализировать то, как рынок реагировал на данную новость.
На этом первую часть статьи, которая получилась больше теоретической, я закончу. В следующей (практической) части мы разберем стратегию торговли на новостях.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАТЬИ «ТОРГОВЛЯ НА НОВОСТЯХ» (читать обязательно!)
С уважением, Вадим Атрощенко
av-finance.ru